Портфель ЦБ в Google таблице

[dmal]

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Хочу предложить вашему вниманию свои наработки в Google-таблице для ведения портфеля ЦБ.
Данная таблица предназначена для долгосрочных инвесторов, торгующих на основном рынке (срочный и валютный не анализируются).
Позволяет в (почти) автоматическом режиме анализировать состояние портфеля (с учетом инфляции), проводить ребалансировку ЦБ, оценить баланс и структуру портфеля.
Входными данными является отчет о клиентских сделках, формируемый в личном кабинете брокера (в моем случае ВТБ).
Портфель собран для примера, на балансировку прошу не обращать внимания.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing

Update 28.02.2020: немного обновил, поправил ошибки.

[dmal]

Портфель ЦБ для СПБ Биржи.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing

[dmal]

Добавил возможность принудительного обновления текущих котировок.
Скрипт, применяемый для обновления котировок требует разрешения на доступ к таблице. Т.е. надо авторизоваться в Гугле, скопировать таблицу в свой аккаунт, при нажатии на кнопку "Обновить" - предоставить разрешение на доступ к таблице.
Сам скрипт можно посмотреть "Инструменты" -> "Редактор скриптов". Ничего криминального там нет
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing

[dmal]

Во втором сообщении темы предлагаю ссылку на портфель ЦБ для СПБ Биржи.
Используется (в основном) встроенная функция GOOGLEFINANCE, работающая достаточно быстро.
Расчет стоимости портфеля в рублях и долларах.
Автоматический подсчет проданных бумаг.
Большинство данных берется из отчетов брокера ВТБ.

[anarchist]

привет пытаюсь заполнить портфель
заметил ошибку в учетё Лотов:
в портфеле Лотов в наличии - нужно поделить на размер Лота (на I17)

=SUMIFS('Сделки'!$Z$4:$Z$858;'Сделки'!$F$4:$F$858;$B17;'Сделки'!$H$4:$H$858;"Покупка")/I17 - SUMIFS('Сделки'!$Y$4:$Y$858;'Сделки'!$F$4:$F$858;$B17;'Сделки'!$H$4:$H$858;"Продажа")/I17

по ВДО не получаются данные... может не рабочее время? по офз есть...

[dmal]

Приветствую всех уважаемых форумчан.
В течение недели-двух попробую сделать универсальную таблицу, более автоматизированную. Буду рад услышать все замечания и предложения.

[anarchist]

В текущей версии не очень удобен учёт проданных и учёт суммы продажи бумаг
Из отчёта ВТБ ведь можно брать продажи с суммой

[dmal]

Не совсем понял вопрос. Вы какую версию используете? В следующей (универсальной) версии подсчет проданных бумаг будет автоматический, как в версии для СПБ биржи.
А сумму продажи я и так беру из отчёта ВТБ (с вычетом комиссии за сделку) насколько я помню. Пишу с мобильника, проверю позже.

[anarchist]

странно ответ пропустил.
ver 2
у вас планируются обновления?
в текущей версии никак не могу разобраться с ценами
например ДрктЛиз1P1 RU000A0ZYE96 #N/A - она уже закрыта потому ошибка
не очень понятно какую "площадку" указывать TQOB, TQBR, TQTF
EQOB тоже не подходит
расшифровку нашёл https://iss.moex.com/iss/engines/stock/ ... ds/boards/
осталось понять что указать

UPD: для большинства облигаций TQCB - в формулах получения данных с биржи также эти буквы прописывать нужно вручную
UPD: как отразить "погашение" облигации?