Портфель ЦБ в Google таблице

нюансы, хитрости, теория
Ответить
dmal
Сообщения: 72
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2019 6:02 am
Благодарил (а): 57 раз
Поблагодарили: 82 раза

Портфель ЦБ в Google таблице

Сообщение dmal » Ср фев 12, 2020 9:42 am

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Хочу предложить вашему вниманию свои наработки в Google-таблице для ведения портфеля ЦБ.
Данная таблица предназначена для долгосрочных инвесторов, торгующих на основном рынке (срочный и валютный не анализируются).
Позволяет в (почти) автоматическом режиме анализировать состояние портфеля (с учетом инфляции), проводить ребалансировку ЦБ, оценить баланс и структуру портфеля.
Входными данными является отчет о клиентских сделках, формируемый в личном кабинете брокера (в моем случае ВТБ).
Портфель собран для примера, на балансировку прошу не обращать внимания.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing

Update 28.02.2020: немного обновил, поправил ошибки.
Вложения
Портфель 03.png
Портфель 03.png (132.98 КБ) 1619 просмотров
Портфель 02.png
Портфель 02.png (176.29 КБ) 1619 просмотров
Портфель 01.png
Портфель 01.png (168.1 КБ) 1619 просмотров
Последний раз редактировалось dmal Пт фев 28, 2020 6:11 am, всего редактировалось 2 раза.

dmal
Сообщения: 72
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2019 6:02 am
Благодарил (а): 57 раз
Поблагодарили: 82 раза

Re: Портфель ЦБ в Google таблице

Сообщение dmal » Ср фев 12, 2020 9:43 am

Портфель ЦБ для СПБ Биржи.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Вложения
Портфель ЦБ на СПБ.png
Портфель ЦБ на СПБ.png (190.6 КБ) 981 просмотр
Последний раз редактировалось dmal Ср авг 19, 2020 6:52 am, всего редактировалось 1 раз.

dmal
Сообщения: 72
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2019 6:02 am
Благодарил (а): 57 раз
Поблагодарили: 82 раза

Re: Портфель ЦБ в Google таблице

Сообщение dmal » Пт фев 28, 2020 6:46 am

Добавил возможность принудительного обновления текущих котировок.
Скрипт, применяемый для обновления котировок требует разрешения на доступ к таблице. Т.е. надо авторизоваться в Гугле, скопировать таблицу в свой аккаунт, при нажатии на кнопку "Обновить" - предоставить разрешение на доступ к таблице.
Сам скрипт можно посмотреть "Инструменты" -> "Редактор скриптов". Ничего криминального там нет :P
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Вложения
Портфель v2.png
Портфель v2.png (184.05 КБ) 1581 просмотр

dmal
Сообщения: 72
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2019 6:02 am
Благодарил (а): 57 раз
Поблагодарили: 82 раза

Re: Портфель ЦБ в Google таблице

Сообщение dmal » Ср авг 19, 2020 7:03 am

Во втором сообщении темы предлагаю ссылку на портфель ЦБ для СПБ Биржи.
Используется (в основном) встроенная функция GOOGLEFINANCE, работающая достаточно быстро.
Расчет стоимости портфеля в рублях и долларах.
Автоматический подсчет проданных бумаг.
Большинство данных берется из отчетов брокера ВТБ.

anarchist
Сообщения: 75
Зарегистрирован: Пн июл 13, 2020 8:29 pm
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 53 раза

Re: Портфель ЦБ в Google таблице

Сообщение anarchist » Пт авг 28, 2020 6:35 pm

привет пытаюсь заполнить портфель
заметил ошибку в учетё Лотов:
в портфеле Лотов в наличии - нужно поделить на размер Лота (на I17)

=SUMIFS('Сделки'!$Z$4:$Z$858;'Сделки'!$F$4:$F$858;$B17;'Сделки'!$H$4:$H$858;"Покупка")/I17 - SUMIFS('Сделки'!$Y$4:$Y$858;'Сделки'!$F$4:$F$858;$B17;'Сделки'!$H$4:$H$858;"Продажа")/I17

по ВДО не получаются данные... может не рабочее время? по офз есть...

dmal
Сообщения: 72
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2019 6:02 am
Благодарил (а): 57 раз
Поблагодарили: 82 раза

Re: Портфель ЦБ в Google таблице

Сообщение dmal » Сб авг 29, 2020 6:34 am

Приветствую всех уважаемых форумчан.
В течение недели-двух попробую сделать универсальную таблицу, более автоматизированную. Буду рад услышать все замечания и предложения. ;)

anarchist
Сообщения: 75
Зарегистрирован: Пн июл 13, 2020 8:29 pm
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 53 раза

Re: Портфель ЦБ в Google таблице

Сообщение anarchist » Сб авг 29, 2020 11:05 am

В текущей версии не очень удобен учёт проданных и учёт суммы продажи бумаг
Из отчёта ВТБ ведь можно брать продажи с суммой

dmal
Сообщения: 72
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2019 6:02 am
Благодарил (а): 57 раз
Поблагодарили: 82 раза

Re: Портфель ЦБ в Google таблице

Сообщение dmal » Вс авг 30, 2020 5:56 am

Не совсем понял вопрос. Вы какую версию используете? В следующей (универсальной) версии подсчет проданных бумаг будет автоматический, как в версии для СПБ биржи.
А сумму продажи я и так беру из отчёта ВТБ (с вычетом комиссии за сделку) насколько я помню. Пишу с мобильника, проверю позже.

anarchist
Сообщения: 75
Зарегистрирован: Пн июл 13, 2020 8:29 pm
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 53 раза

Re: Портфель ЦБ в Google таблице

Сообщение anarchist » Ср окт 28, 2020 7:41 pm

странно ответ пропустил.
ver 2
у вас планируются обновления?
в текущей версии никак не могу разобраться с ценами
например ДрктЛиз1P1 RU000A0ZYE96 #N/A - она уже закрыта потому ошибка
не очень понятно какую "площадку" указывать TQOB, TQBR, TQTF
EQOB тоже не подходит
расшифровку нашёл https://iss.moex.com/iss/engines/stock/ ... ds/boards/
осталось понять что указать

UPD: для большинства облигаций TQCB - в формулах получения данных с биржи также эти буквы прописывать нужно вручную
UPD: как отразить "погашение" облигации?

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя